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上证综研

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震惊!基金大动作 这些股要小心(附股)

周五,沪深两市维持震荡格局,上证指数日线四连阴。沪指盘中下探至3102.16点,日线收出一根阴十字星。在银行、保险等权重板块的护盘下,沪指整体维持震荡走势。但创业板指走势较弱,尾盘加速下跌,并跌破1900点整数关口,日线上收出七连阴,次新股等题材股更是大跌。

截至周五收盘,上证指数报3112.76点,跌幅0.21%,成交1744亿元;深证成指报10008.30点,跌幅1.21%,成交2093亿元。创业板指报1899.94点,跌幅1.56%。昨日两市共成交3837亿元,较前一日增加200亿元。

中小创连续阴跌

1月初小幅反弹后,中小创类个股再度陷入阴跌怪圈,其中创业板指数已经连续五日下跌,且成交额维持低位。

中小创类个股跌跌不休,原因是多方面的,但最主要的原因是IPO加速质变,挤压中小创类个股泡沫。

而IPO加速质变又主要来自两方面。一方面是,目前正在排队的600多家存量企业IPO明显提速。

本周就有15家公司开启新股申购,这也意味着,新年以来监管层几乎在以每周一批、每天3家左右的节奏,高速推进着新股发行。

按目前每个交易日发现3-4只新股的节奏, 2017年A股将有380至420家企业完成IPO,全年融资额在2500亿至2800亿元。那么,2017年新股发行数量和融资额较2016年均增长六成至八成。

另一方面是,增量IPO企业也在源源不断的出现。

其标志性的事件,即新三板企业三星新材“直转”主板获得证监会核准,这意味着有近万家企业正在陆续成为IPO的后备军。

长江商报报道称,一位不愿意透露姓名的知名证券公司中小企业服务中心负责人表示,新三板上的企业登陆A股上市以后应该会成为常态,相应的转板政策以后也会出台。

警惕此类杀跌股票

在跌跌不休的中小创类个股中,据我们观察,其中受伤最为严重的是一些基金扎推、且高位横盘的小盘股。

以本周三为例,两市跌停家数达9家,跌幅超5%个股近百家,主要就集中在这些基金扎推、高位横盘的小盘股中,如下图中黄线标出的个股:

而这类股的暴跌,并非空穴来风,近日就有今年首例公募基金清盘的消息被证实,更值得注意的是,基金清盘现常态化趋势,所以,基金清盘也是对这类股的利空。

目前,基金清盘常态化趋势愈加明显。2017年开年不到两周,便迎来了首只清盘的基金。华安中证细分地产ETF发布公告,将于1月13日终止上市,成为今年以来首例正式清盘的公募基金。

而从首只公募产品主动清盘开始算起,已经先后有53只基金终止合同,告别公募基金舞台。

更值得注意的是,越来越多的基金面临清盘压力,或迎来清盘潮。一般而言,规模低于5000万元的基金将碰触相关法规设定的清盘警戒线。数据显示,截至2016年底,共有219只基金规模在5000万元以下,其中股票型基金最多,共有88只,占40%。

业内人士表示,偏股型基金清盘压力加大,一方面是由于去年股票市场赚钱效应下降,风险偏好降低,赎回较为明显。另一方面,产品发行数量增多,募集资金规模整体下降,后期投资业绩一般,加上营销支持不到位,规模快速下降。

综上所述,我们将截止三季报,前10大流通股中基金数量较多的小盘股小结如下,供参考: