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上证综研

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临近午盘跳水原因揭秘 机构最看好这些股(附股)

周三早盘,沪指小幅低开,盘中在资源股的带领下,一度冲高翻红,但随后震荡回落,临近午间收盘,沪指快速跳水,考验10日线支撑;三大指数齐走低,创业板再度领跌。两市个股普跌,量能有所放大。

截至午间收盘,沪指下跌0.53%,报3144.99点;创业板下跌0.66%,报1938.81点。

盘面上看,钢铁股、国防军工等少数板块红盘,其他板块全线翻绿,高送转、次新股等概念股继续领跌。

市场临近午盘跳水,主要原因有:

一是资源股冲高回落,导致大盘上攻乏力。周二午后,资源股集体起舞,减缓了A股当日下跌。周三,钢铁、煤炭、有色等资源股再度走强,但呈现冲高回落走势,市场人气低迷。

二是混改概念股走弱,新热点承接不力,市场缺少持续性热点,赚钱效应较低。

三是大盘经历连续上涨后,获利盘增多,调整需求强烈,而技术面上,50日均线附近有较大压力,大盘连续5个交易日无功而返,久盘必跌的魔咒再次上演,同时,临近春节,资金无心恋战,各路资金谨慎升温,加剧了市场的波动。

不过,资源股连续走强,有望成为后市最重要的投资主线之一,或有利于减缓下跌的过程。

资源股爆发,最直接的因素是商品期货市场资源类品种的集体飙升。周二午后黑色系期货全线上攻,铁矿石涨停,双焦涨势强劲,焦炭涨逾7%,焦煤、热卷、螺纹钢涨超6%。同时,隔夜期货市场上,黑色系再度大涨,铁矿石、焦煤、焦炭、螺纹钢等品种均有不错表现。在期货市场资源股持续火爆下,A股资源板块也再迎上涨契机。

而本轮期货市场黑色系的爆发,则受到三个方面的利好驱动:

一是国家发改委有关“去产能将扩围”的表态。发改委主任徐绍史在近期举行的国新办新闻发布会上表示,今年去产能除了钢铁、煤炭之外还会扩围,有一些产能利用率很低的、过剩产能比较严重的领域也会纳入去产能的范畴。

二是PPI数据超预期,钢铁等资源价格的上涨带动公司业绩增厚预期增强。

三是资源类期货品种前期“超跌”,有反弹需求。经过近1个月的调整,黑色系价格已经有所下降,贸易商备货需求开始释放。

事实上,在刚刚过去的一个季度,黑色系商品期货就已抢尽风头,热轧卷板、螺纹钢、铁矿石、焦炭轮番上涨,纷纷在去年11月下旬至12月中旬间攀升至阶段高点,任性疯涨之下,A股中钢铁板块也出现一轮持续上涨行情。

有分析人士指出,从去年以来大宗商品的价格表现和市场发出的信号来看,大宗商品牛市特征明显。究其原因,并非纯粹资金炒作,一重要原因是我国近两年来调结构、稳增长等一系列宏观政策逐步发力,供给侧改革逐步见效大幅提升行业景气度所致。

此次黑色系品种卷土重来,有业内人士预计,今年将会重复2016年3月份至4月份的上涨趋势。

同时,海通、广发、国金等多家机构认为,供给侧改革向纵深推进和国企改革加速推进仍是此次黑色系及钢铁板块投资布局机会凸显的根本原因。

国金证券表示,当前钢铁股已进入配置区域,综合考虑弹性、品种结构、估值等因素,看好的投资标的股包括:宝钢股份、鞍钢股份、新钢股份、南钢股份、河钢股份、方大特钢、大冶特钢等。

申万宏源也建议超配钢铁板块,重点推荐长材占比较高的河钢股份、三钢闽光、凌钢股份,同时推荐行业整合先行者宝钢股份、武钢股份,下一个行业整合龙头鞍钢股份,以及有行业整合和重组可能的马钢股份、新兴铸管,建议关注业绩预期弹性大的柳钢股份,有重组预期的*ST八钢、*ST韶钢

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